Meilleur stock de cannabis: Aurora Cannabis vs. Charlotte's Web Holdings


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Aurora Cannabis ( NYSE: ACB ) et Charlotte’s Web Holdings ( NASDAQOTH: CWBHF ) sont deux des actions les plus en vogue de l’industrie du cannabis jusqu’à présent en 2019. Aurora a gagné plus de 70% depuis le début de l’année, tandis que les actions de Charlotte ont gagné davantage que 65%.

Mais lequel de ces deux stocks de cannabis est le meilleur choix pour les investisseurs maintenant? La décision dépend des perspectives de croissance et de la capacité de tirer parti de ces perspectives. Voici comment Aurora Cannabis et Web Holdings de Charlotte se comparent.

Feuilles de cannabis et billets de 100 $

Source de l’image: Getty Images.

L’affaire Aurora Cannabis

Voici un chiffre à garder à l’esprit: 166 milliards de dollars. C’est le montant des ventes annuelles mondiales de marijuana que les projets de Christopher Carey, analyste de Bank of America, pourraient être réalisables à l’avenir . Carey n’est pas dans le champ de gauche avec son estimation. D’autres ont annoncé une opportunité mondiale d’ environ 150 milliards de dollars pour la marijuana.

Même si ces estimations sont trop optimistes, elles pourraient être loin de tout en reflétant une énorme opportunité de croissance pour Aurora Cannabis. La capitalisation boursière de la société d’environ 8,8 milliards de dollars pourrait sembler raide à l’heure actuelle, mais il suffirait qu’une petite part de marché d’un marché aussi gigantesque pour Aurora ait une valeur bien supérieure.

Dans quelle mesure Aurora est-elle bien positionnée pour conquérir une part décente du marché mondial du cannabis? Regardons quelques considérations clés.

Premièrement, Aurora est sur le point de disposer de la capacité de production la plus élevée du secteur du cannabis. La société espère avoir un taux de production annualisé de plus de 500 000 kilogrammes d’ici le milieu de 2020. La capacité totale financée d’Aurora s’élève à 625 000 kilogrammes. Cette capacité permettra à l’entreprise de répondre à la demande et de réduire ses coûts grâce à des économies d’échelle.

Deuxièmement, Aurora se porte bien sur les marchés internationaux du cannabis médical. Bank of America’s Carey pense que les marchés autres que les États-Unis et le Canada représenteront près de 63% du marché total du cannabis adressable de l’avenir. C’est une bonne nouvelle pour Aurora. La société est actuellement en tête des ventes internationales de tous ses rivaux et est présente sur plus de marchés internationaux que ses pairs.

Il existe cependant deux points négatifs notables pour Aurora. La première est que la société ne peut rivaliser sur le plus grand marché de la marijuana au monde – les États-Unis – tant que la marijuana reste illégale au niveau fédéral. L’autre problème est que, contrairement à plusieurs autres producteurs de marijuana canadiens, Aurora n’a pas de partenaire important en dehors de l’industrie du cannabis.

Mais ceux-ci ne pourraient être que des obstacles temporaires pour Aurora. Il est possible que les États-Unis puissent modifier leurs lois fédérales sur la marijuana dans un avenir pas trop éloigné, ouvrant ainsi la voie à Aurora pour se lancer sur ce marché immense. La société réfléchit déjà à la manière dont elle pourrait entrer sur le marché américain du chanvre maintenant que le chanvre est légal dans tous les États-Unis. Aurora a également recruté l’investisseur-milliardaire Nelson Peltz pour l’aider à aligner ses principaux partenaires d’autres industries.

Le cas de Charlotte’s Web Holdings

Charlotte’s Web se concentre sur le marché du cannabidiol (CBD) à base de chanvre. Les produits à base de CBD à base de chanvre offrent de grandes possibilités, mais leur importance dépend de qui vous demandez. La société d’études de marché sur le cannabis, Brightfield Group, pense que le marché américain du CBD du chanvre pourrait atteindre 22 milliards de dollars d’ici 2022 . L’ industrie du chanvre quotidien est optimiste , mais pas optimiste, avec une projection allant jusqu’à 7,5 milliards $ US dans les ventes de chanvre CBD par 2023.

Quelle que soit l’estimation du marché la plus réaliste, le site Web de Charlotte semble être sur le point de l’emporter. La société revendique la marque n ° 1 sur le marché américain du CBD du chanvre. Et il continue de battre le secteur avec une forte croissance de ses revenus.

Charlotte’s Web est également un chef de file en matière de capacité de production. La société avait planté 300 hectares de chanvre l’année dernière, contre seulement 70 acres en 2017. Cela a permis à Charlotte’s Web de produire 675 000 livres de chanvre en 2018 – plus de 10 fois plus que l’année précédente.

Les produits de la société sont distribués dans plus de 4 000 points de vente au détail à travers les États-Unis. Ce nombre devrait augmenter considérablement grâce à l’adoption du Farm Bill en décembre, qui a légalisé le chanvre dans tout le pays.

Le site Web de Charlotte devrait également connaître une augmentation de son chiffre d’affaires avec le lancement de nouveaux produits. Il prévoit d’introduire plusieurs nouveaux produits et formats cette année dans les domaines de la nutrition animale, des sujets d’actualité en matière de bien-être et des consommables humains.

Meilleur stock de cannabis

Vous pouvez vous pencher sur les capitalisations boursières de ces deux sociétés et sur les tailles totales prévues de marché adressables et conclure qu’Aurora est le grand gagnant. La capitalisation boursière d’Aurora est beaucoup moins importante en pourcentage du marché potentiel que celle de Charlotte’s Web.

Mais il est important de garder à l’esprit que Charlotte Web est déjà un acteur de premier plan sur le grand marché américain du CBD du chanvre, alors qu’Aurora n’a pas encore migré aux États-Unis. En outre, la réalisation de ces prévisions de plus de 150 milliards de dollars pour le marché mondial de la marijuana pourrait prendre beaucoup de temps. Pendant ce temps, le marché américain du CBD du chanvre devrait exploser au cours des trois ou quatre prochaines années.

Il y a aussi une autre chose à noter: le Web de Charlotte est toujours rentable, mais pas Aurora. Cela pourrait augmenter la probabilité qu’Aurora doive mobiliser davantage de liquidités grâce à des offres d’actions à l’avenir, ce qui diluerait la valeur des actions existantes. Les deux sociétés ont déposé des offres de tablettes pour ouvrir la voie aux offres d’actions, mais la situation financière et la fièvre des acquisitions d’Aurora le rendent plus susceptible d’aller au puits plus souvent que le Web de Charlotte.

Pour ces raisons, je pense que Charlotte’s Web est considéré comme le meilleur stock de cannabis dans un duel face à face avec Aurora. Mais je ne nierais certainement pas la possibilité qu’Aurora puisse générer des gains énormes dans les années à venir.

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