3 meilleures actions de marijuana à acheter en juin


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Il y a un certain nombre de bonnes affaires en devenir dans l’industrie du pot volant.

Sean Williams

Sean Williams

3 juin 2019 à 08h21

Soins de santé

Peu d’industries ont des investisseurs qui perçoivent le vert comme celui de la marijuana. Le FNB Horizons Marijuana Life Sciences , le tout premier fonds négociable en bourse pour le cannabis, a plus que triplé les gains cumulatifs du S & P 500 au sens large, qui connaît également une année record. En raison des attentes selon lesquelles le Canada continuera d’augmenter ses ventes, le Mexique devenant un marché des loisirs légalisé plus tard cette année et les ventes américaines de cannabis poursuivant leur ascension, les évaluations des stocks de marijuana sont poussées à la hausse.

Mais comme dans tous les secteurs, même ceux en forte croissance, il y a toujours des retardataires. Certains de ces interprètes sous-évalués suivent à juste titre leurs pairs, des problèmes fondamentaux ou de gouvernance d’entreprise les retenant. D’autres, cependant, pourraient être des bonnes affaires en devenir. Voici trois de ces stocks de marijuana qui constitueront des achats importants en juin.

Un pot clair rempli de bourgeons de cannabis qui repose sur un petit tas d’argent.

Source de l’image: Getty Images.

KushCo Holdings

Le premier diamant brut que les investisseurs devraient fortement envisager d’acheter ce mois-ci est le joueur auxiliaire KushCo Holdings ( NASDAQOTH: KSHB ) .

KushCo a récemment été victime de fautes d’orthographe suite à la découverte d’erreurs comptables qui l’ont amenée à reformuler ses résultats financiers pour 2018 et 2017. Les “erreurs” impliquaient la catégorisation de considérations éventuelles réglées en commun issues de deux acquisitions distinctes (une par exercice), ce qui avait pour résultat que ces considérations éventuelles réglées en commun étaient comptabilisées en tant que capitaux propres au lieu d’un passif. Une fois le snafus comptable corrigé, le bénéfice de 2017 a été augmenté de 1,6 million de dollars, mais la perte de la société pour 2018 a plus que doublé, atteignant 24,3 millions de dollars.

Les erreurs comptables ne sont pas une bonne chose, et elles traitent des problèmes de gouvernance auxquels les nouvelles industries doivent souvent faire face. Cependant, notez que ce retraitement n’a absolument aucun impact sur les fonds en caisse, les flux de trésorerie ou les ventes de KushCo, qui sont les chiffres qui importent ici. Les acquisitions futures mériteraient peut-être un examen plus approfondi, mais rien dans le point de vue des ventes, des flux de trésorerie ou de la trésorerie, ne semble hors de propos.

Cela nous amène au trio d’avantages de niche de KushCo, c’est pourquoi j’estime vraiment que cela vaut la peine d’acheter (et pourquoi j’ai acheté des actions de la société le mois dernier). Premièrement, il y a le cœur de l’entreprise dans les domaines de l’emballage et de la marque. Pour que les producteurs puissent obtenir des produits sur les rayons des dispensaires, ils doivent se conformer à une liste exhaustive de réglementations en matière d’emballage. KushCo fabrique ces solutions d’emballage en veillant à ce que plus de 5 000 de ses clients restent en conformité avec les lois fédérales, nationales et / ou locales. Il travaille également avec certains de ses clients sur la stratégie de marque et la conception des emballages pour les aider à se démarquer dans un domaine de plus en plus peuplé.

Un stylo vape à côté d'une fleur de cannabis séchée.

Source de l’image: Getty Images.

Deuxièmement, KushCo est impliqué dans la distribution de produits de vape, y compris des éléments chauffants. Ce réseau de vente a été frappé par le fait que la guerre commerciale en Chine continuerait à rendre ces éléments de vape plus chers, car ils sont importés de Chine. KushCo avait absorbé les coûts de ces augmentations de prix plutôt que de les répercuter sur ses clients, ce qui avait nui à ses marges. Toutefois, la direction a récemment fait remarquer que ce ne serait plus le cas, les coûts des tarifs étant désormais répercutés sur les clients. Étant donné la forte demande de dérivés du cannabis, il est peu probable que ces prix plus élevés découragent les consommateurs.

Enfin, KushCo fournit des gaz et des solvants d’hydrocarbures, qui sont respectivement utilisés dans la fabrication des huiles et des concentrés de cannabis. Encore une fois, les dérivés étant le choix idéal pour la jeune génération d’utilisateurs de cannabis, la demande en gaz d’hydrocarbures et en solvants de KushCo devrait être forte.

Considérant que KushCo a déjà relevé ses perspectives de ventes pour l’année en exercice une fois cette année, il s’agit donc d’une bonne affaire de prix à la vente parmi une marée de stocks de pots coûteux.

Plantes de cannabis en fleurs poussant dans une serre hybride.

Source de l’image: Getty Images.

Holdings CannTrust

Le deuxième stock de marijuana qui semble être un véritable vol pour les investisseurs en juin est le producteur ontarien CannTrust Holdings ( NYSE: CTST ) . Je dois noter que c’est l’autre stock de pot dans lequel j’ai ouvert une position initiale en mai .

Les actions de CannTrust ont chuté de près de 45% entre fin mars et début mai, après une série d’événements qui ont déçu les actionnaires. Premièrement, les résultats du quatrième trimestre de la société font apparaître une perte d’exploitation assez importante , principalement liée aux coûts élevés de l’augmentation de sa capacité de production. La direction a introduit l’idée d’acquérir jusqu’à 200 acres de terres pour la culture en plein air, ce qui a pour effet de doubler ou de tripler le maximum de sa production annuelle.

Quelques semaines plus tard, CannTrust annonçait une offre d’actions de 200 millions de dollars US, dont 170 millions de dollars vendus par la société. Cela faisait partie d’une offre de 700 millions de dollars canadiens déposée par la société au début du mois de mars.

CannTrust a besoin de capitaux pour développer sa production, et le seul moyen rapide de l’obtenir consiste à vendre des actions par action. Dans ce cas, l’offre de plus de 30 millions d’actions à 5,50 USD par action correspondait à un escompte de près de 15% par rapport au cours de clôture de la société le jour précédant l’annonce de l’offre.

Comme pour l’erreur de comptabilité de KushCo, il est impossible de passer sous silence ces mauvaises nouvelles sans reconnaître que, oui, elles sont décevantes. Mais la chose à réaliser ici est la perte d’exploitation de CannTrust et la vente dilutive d’actions sont des événements à très court terme. Si la société parvient à concrétiser la vision exposée par la direction, cela ressemblera à une incroyable affaire dans un an.

Une culture de culture de cannabis hydroponique intérieure.

Source de l’image: Getty Images.

Premièrement, sachez que 100 000 kilogrammes de la production annuelle de CannTrust proviendront de méthodes de culture hydroponiques à faible coût . Plutôt que d’utiliser de la terre, l’installation phare de Niagara cultive des plantes de marijuana dans un solvant contenant de l’eau riche en nutriments. Grâce à un accès bon marché à l’eau et à l’électricité et au déplacement de bancs conteneurisés, ces 100 000 kilos devraient atteindre un coût de production par gramme moyen de l’industrie ou inférieur à celui-ci.

Deuxièmement, CannTrust a encore 100 000 à 200 000 kg de potentiel de croissance en extérieur. Une partie de ce cannabis pourrait finir par frapper des dispensaires dans la catégorie des rabais ou des coûts moyens, mais elle sera probablement utilisée à des fins d’extraction, permettant à CannTrust de développer des produits comestibles, des boissons infusées, des topiques et d’autres formes de consommation dérivées à forte marge.

Et troisièmement, n’oubliez pas que CannTrust est l’ un des quatre producteurs au Canada à signer des contrats d’approvisionnement avec toutes les provinces du pays.

Tout compte fait, dans environ un an, CannTrust devrait générer à nouveau des bénéfices, ce qui ferait de ses 200 000 à 300 000 kilogrammes un pic de production annuelle pour une capitalisation boursière d’environ 800 millions de dollars.

Quatre flacons d’huile de cannabidiol alignés sur un comptoir.

Source de l’image: Getty Images.

Web Holdings de Charlotte

La troisième et dernière entreprise à envisager d’acheter en juin est le fabricant et distributeur de cannabinoïdes à base d’huile de chanvre et de dérivés du chanvre, Charlotte’s Web Holdings ( NASDAQOTH: CWBHF ) . Bien que ce soit la seule des trois valeurs de pot énumérées ici que je n’ai pas achetée en mai, ne vous y trompez pas: je me rapproche de la gâchette pour prendre une position à long terme.

Depuis le sommet atteint par un record début avril, les actions de Charlotte’s Web ont chuté d’environ 40%. Une partie de cette baisse est due à la simple prise de profit après une augmentation de plus de 140% des actions de la société en l’espace de quatre mois. Toutefois, le gros de la baisse est survenu récemment, lorsqu’un total général de 8,05 millions d’actions (y compris la surallocation) a été vendu par les actionnaires existants à 20 USD (14,88 USD) chacune, soit 25% de moins que lors de la négociation antérieure des actions. à l’annonce de vente. Notez que le site Web de Charlotte n’a pas généré un sou de cette offre d’actions.

Même si rien ne cache la déception selon laquelle les actionnaires existants étaient disposés à accepter une réduction d’environ 25% juste pour sortir ou réduire leurs positions, rien dans les résultats d’exploitation ou les perspectives à long terme de la société ne suggère autre chose que le succès, ce qui en fait une sorte de recul. opportunité pour les investisseurs.

Le soleil brille sur des hectares de plantes de chanvre cultivées en plein air.

Source de l’image: Getty Images.

Rappelez-vous que le président Trump a signé la loi agricole en décembre. Après des décennies de loi fédérale sur les plantes de chanvre et les plantes de cannabis, la production de chanvre industriel ainsi que la fabrication et la distribution de dérivés du chanvre sont désormais légales. Cela a permis à Charlotte’s Web, le leader des parts de marché de chanvre et de cannabidiol dérivé du chanvre, de positionner ses produits dans plus de 6 000 points de vente au détail à la fin du mois de mars, contre 3 680 au 31 décembre 2018. n’est vraiment que la pointe de l’iceberg pour Charlotte’s Web, qui devrait avoir peu de problèmes pour sécuriser les grands comptes de détail nationaux à partir de maintenant.

Sur le plan des opérations, peu de stocks de cannabis, voire aucun, génèrent le vert comme le Web de Charlotte. La société est déjà très rentable et Wall Street recherche une croissance des ventes de 111% en 2019, puis de 120% en 2020. Si ces estimations s’avèrent exactes, la société ne devrait pas avoir de peine à dépasser 320 millions de dollars de ventes annuelles d’ici 2020, et tous avec un P / E avancé de moins de 20 . C’est exceptionnellement bon marché et fait de Charlotte’s Web un pot intéressant à envisager d’acheter en juin.

Sean Williams détient des actions de CannTrust Holdings Inc et de KushCo Holdings. Le Motley Fool recommande CannTrust Holdings Inc et KushCo Holdings. Le Motley Fool a une politique de divulgation . “>

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