3 marihuana-aandelen met Forward P / E-ratio's onder de 20


De Beste Kwaliteit CBD Olie?

MHBioShop CBD Olie Specialist  


Pour la meilleure qualité d’Huile de CBD Visitez

HuileCBD.be specialist Huile de CBD


Potmaten worden niet goedkoper dan dit.

Sean Williams

De kans is groot dat je moeite hebt om een ​​industrie te vinden die op dit moment meer metaforische en letterlijke buzz creëert dan marihuana. Na tientallen jaren op de loer te liggen in de schaduw, heeft de cannabisindustrie het spreekwoordelijke groene tapijt in Canada laten uitrollen, waar recreatieve wiet nu legaal is en in 33 Amerikaanse staten waar medicinale cannabis in enige hoedanigheid is gelegaliseerd. De lucht lijkt de limiet te zijn voor de cannabisindustrie.

Helaas is de lucht ook de limiet geweest voor de traditionele fundamentele metrieken die worden gebruikt om de waarde van beursgenoteerde bedrijven te peilen. Net zoals het schudden van een flipperkast hem in een ’tilt’ zet, zou een grondige analyse van de onderliggende grondbeginselen van de meeste potvoorraden waarschijnlijk het hoofd van de belegger ertoe brengen ‘te kantelen’.

Van de meer dan 50 gereviewde marihuanavoorraden wordt verwacht dat een meerderheid in het boekjaar 2020 geld verliest – nogal wat potaandelen werken op niet-traditionele kalenderjaren – of in het beste geval een marginale winst behalen die resulteert in een zorgwekkende driecijferige voorspelling koers-winstverhouding. Arme Aurora Cannabis heeft een oneindige forward P / E, waarbij Wall Street volgend jaar nul ($ 0,00) winst per aandeel vraagt.

Een duidelijke pot gevuld met cannabisknoppen die bovenop een rommelige stapel geld liggen.

Afbeeldingenbron: Getty Images.

Zeg hallo tegen de goedkoopste potvoorraden van de markt

Er zijn echter een handjevol diamanten in de rough. Na het eerder genoemde scherm van 2020 schatten de consensus-inkomsten per aandeel voor meer dan vier dozijn marihuanavoorraden drie daarvan met voorwaartse P / E-ratio’s van minder dan 20. En gegeven hoe snel de marijuana-industrie naar verwachting in het volgende decennium zal groeien, dit zou deze drie potvoorraden potentiële koopjes maken.

Laten we eens kijken naar deze over het algemeen onder-de-radar “waarde” aandelen in de cannabisindustrie.

Trulieve Cannabis: Forward P / E van 14.1

Puur op basis van de koers / winstverhouding, geen enkele marihuana-voorraad is op dit moment een betere waarde voor beleggers (ervan uitgaande dat de steeds veranderende winstverwachtingen van Wall Street kloppen) dan de verticaal geïntegreerde Amerikaanse distributeur Trulieve Cannabis ( NASDAQOTH: TCNNF ) . Voor extra context is dit ongeveer 20% lager dan de consensus forward P / E voor de brede S & P 500 .

Wat Trulieve Cannabis zo’n geldmachine heeft gemaakt, is de laserfocus van het bedrijf op de medische marijuana-markt in Florida . Trulieve heeft 27 winkellocaties in Florida geopend en onlangs uitgebreid naar Californië en Massachusetts via overnames. Maar het zijn de relatief lage kosten die verbonden zijn aan het feit dat ze dicht bij de roots in Florida blijven, die hun geld hebben betaald voor Trulieve.

Een groot apotheeklogo, met een cannabisblad en het woord apotheek eronder.

Afbeeldingenbron: Getty Images.

Een van de grotere kortetermijnkatalysatoren voor het bedrijf, naast het betreden van de Californische markt, is dat de Sunshine State twee maanden geleden legale cannabisrook maakte voor medische marihuana-patiënten. Vóór die tijd was het roken van gedroogde bloemen niet legaal in Florida. Het openen van de deur naar de meest traditionele vorm van cannabisgebruik (zelfs als het roken van gedroogde bloemen in de loop van de tijd wat van hun relevantie is kwijtgeraakt) zou ertoe moeten bijdragen extra voetverkeer naar erkende dispensaria aan te trekken.

Hoe goed is Trulieve Cannabis eigenlijk al? In 2018 genereerde het bedrijf $ 102,8 miljoen aan omzet, een beter dan vervijfvoudiging ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl het een brutomarge van 67% behaalde. Zelfs zonder de bijna $ 37 miljoen boost die Trulieve ontving van fair value-aanpassingen aan biologische activa, zou deze in 2018 meer dan $ 38 miljoen aan bedrijfsinkomsten hebben gegenereerd. Deze apotheekoperator staat in brand en beleggers moeten er rekening mee houden.

Planet 13 Holdings: Forward P / E van 16.4

Misschien wel de meest verrassende potvoorraad onder de lijst met waardepjes is de apotheker Planet 13 Holdings ( NASDAQOTH: PLNHF ) , wiens SuperStore uit de Strip in Las Vegas de grootste in de Verenigde Staten is. Bij een voorwaardelijke koers-winstverhouding van 16,4 heeft Planet 13 Holdings ook een lagere forward P / E dan de S & P 500 voor 2020.

Als iemand die de Planet 13 SuperStore uit de eerste hand heeft bezocht , kan ik met recht zeggen dat het zich ontwikkelt tot iets bijzonders. Het uiteindelijke complex beslaat momenteel 16.200 vierkante meter en zal 112.000 vierkante voet bereiken (dat is groter dan uw gemiddelde Walmart ) en heeft een pizzeria, een koffiebar, een evenementencentrum en een verwerkingscentrum voor consumenten. Veel van deze upgrades zullen naar verwachting in het derde kwartaal voltooid zijn.

Het interieur van Planet 13's SuperStore, met meerdere case-lijnen van gedroogde bloemen tentoongesteld.

Bron afbeelding: Planet 13.

Het meest opvallende aan de Planet 13 SuperStore is de breedte van selectie en de integratie van technologie. Afgezien van consumenten die gewillig wachten in de rij voor hun eigen persoonlijke budtender om hen rond de winkel te laten zien, bieden zelfbetaalde kiosken belangrijke zaken, die consumenten een middel bieden om te browsen en kopen wanneer het hen uitkomt. De lay-out van de winkel is ook ingesteld om marges te genereren, met afgeleide producten met een hoge marge die zich het dichtst bij de deur en verkooppunten bevinden.

De eerste resultaten waren veelbelovend. Sinds de opening voor het publiek in november is het gemiddelde aantal bezoekers per dag gestegen van 1.848 naar 3.222 in april. Bovendien is het gemiddelde aantal klanten per dag gestegen van 1.406 in november tot 1.962 in april, met gemiddelde tickets die in deze periode van zes maanden met meer dan 12% stijgen tot $ 89,62. Het is iets vroeg om te zien of dit model repliceerbaar is op andere locaties, maar de Planet 13 SuperStore ziet er in het begin al uit als een grote hit (gratie voor de woordspeling).

Charlotte’s Web Holdings: Forward P / E van 19.8

Een derde en laatste marihuana-voorraad met overal geschreven waarde is producent en distributeur van hennepolie en cannabidiol (CBD), Charlotte’s Web Holdings ( NASDAQOTH: CWBHF ) . Met een forward P / E-ratio van 19,8 is het bedrijf nominaal duurder dan de S & P 500, maar Wall Street verwacht ook dat de omzet van het bedrijf met 111% zal groeien in 2019 en nog eens 120% in 2020. Laten we het gemiddelde S & P 500-bedrijf zien doen dat!

Charlotte’s Web heeft de vraag naar haar hennepolie en op hennep gebaseerde CBD- producten gedurende meer dan twee jaar behoorlijk gestaag zien stijgen. CBD is de niet-psychoactieve cannabinoïde die vooral bekend staat om zijn waargenomen medische voordelen. Hoewel CBD vanaf het vierde kwartaal van 2018 legaal was in de meeste Amerikaanse staten, werd hennep afgeleid van CBD legaal in het hele land na de ondertekening van de Farm Bill in december. Dit opent letterlijk en figuurlijk nieuwe deuren voor de producten van Charlotte Web.

Een gehandschoende persoon die een flesje en druppelaar vol met cannabidiololie voor een hennepplant houdt.

Afbeeldingenbron: Getty Images.

Volgens het voorlopige eerste kwartaalrapport van het bedrijf, dat pas twee weken geleden werd vrijgegeven, blijft de omzetgroei uitzonderlijk sterk. De organische omzet lijkt tussen de $ 21 miljoen en $ 22 miljoen te komen, wat overeenkomt met $ 13,1 miljoen in Q1 2018 en $ 7,1 miljoen in Q1 2017. Wat nog belangrijker is, e-commerce verkoop vertegenwoordigt 50% van zijn omzet, en het aantal winkels zijn producten zijn in de 6 mei, vanaf 8 mei, gestegen van 3.680 winkels met ingang van 31 december 2018. Een dergelijk hoog percentage van de omzet afkomstig van e-commerce is enorm , omdat dit de goedkoopste manier is om zijn hennep-olie en hennep afgeleide CBD-producten.

En de zaken zullen naar verwachting nog beter worden. Na het planten van 300 hectare hennep en het oogsten van 675.000 pond ruwe hennep in 2018, is het bedrijf van plan het geplante areaal te verdubbelen tot 600 hectare om een ​​toename van de vraag naar 2020 en 2021 te dekken. Onder marijuana-waardeaandelen zou Charlotte’s Web zeker in de buurt moeten zijn discussie.

Sean Williams heeft geen positie in een van de genoemde aandelen. De Motley Fool heeft geen positie in een van de genoemde aandelen. De Motley Fool heeft een openbaarmakingsbeleid . “>

Lees Meer

Leave a Comment